Ano 2011#business

Sobre o tema

O hedging (ou hedge) é uma estratégia de gestão de risco utilizada para proteger investimentos contra variações adversas de preço. No mercado de capitais, consiste em assumir uma posição oposta no mercado futuro àquela mantida no mercado à vista, neutralizando perdas potenciais. Empresas e investidores recorrem ao hedge para garantir preços de commodities, moedas ou ativos financeiros. Esse mecanismo é essencial para a previsibilidade financeira, especialmente em setores expostos a volatilidade, como agronegócio e comércio exterior.

Tópicos relacionados

  • Hedging no mercado de capitais
  • Estratégias de gestão de risco
  • Contratos futuros vs. mercado à vista
  • Proteção contra oscilação de preços
  • Vocabulário do Mercado de Capitais

Enunciado

“É a operação que consiste na tomada de uma posição no mercado futuro aproximadamente igual – mas em sentido contrário – àquela que se detém ou que se pretende vir a tomar no mercado à vista. É uma forma de o investidor se proteger contra os feitos da oscilação de preço.” O conceito acima, extraído do Vocabulário do Mercado de Capitais, expedido pela Comissão Nacional de Bolsas de Valores em 1990, corresponde a que tipo de contrato relacionado à compra e venda empresarial?

Alternativas

  • A)

    Hedging ou hedge.

  • B)

    Contrato estimatório.

  • C)

    Venda com reserva de domínio.

  • D)

    Preempção.

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Perguntas frequentes

O que é hedging no mercado financeiro?

Hedging é uma estratégia de proteção contra riscos de oscilação de preços, utilizando posições opostas no mercado futuro ou outros derivativos para compensar perdas potenciais no mercado à vista.

Qual a diferença entre hedge no mercado futuro e no mercado à vista?

No mercado futuro, o hedge envolve contratos padronizados de compra ou venda futura; no mercado à vista, a negociação é imediata. O hedge no futuro é usado para fixar preços futuros, enquanto o à vista reflete o preço corrente.

Em quais situações as empresas recorrem ao hedge?

Empresas recorrem ao hedge para proteger-se de variações cambiais, de preços de commodities (como petróleo, grãos) ou de taxas de juros, garantindo previsibilidade orçamentária e reduzindo impactos financeiros adversos.

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